Nastavení předkontací pro evidenční složky
Co je předkontace?
Předkontací (někdy také kontací) rozumíme určení dvou (v případě složených účetních zápisů) i více správných souvztažných účtů, na které se zaúčtuje daná účetní operace.
Předkontace jsou důležité pro nastavení, které určí jak budou záznamy exportované z Domsys zaúčtovány po importu do účetního programu. Pro účetní programy používající seznam předkontací je důležité mít stejnou zkratku předkontace v účetnictví i v Domsys, protože tím se určuje zaúčtování MD/D po importu do účetnictví.
1. Ověřte, že máte vybraný účetní program, do kterého chcete importovat (v modulu Správce-Správce-Nemovitosti, vyberete účetní program v úpravě nemovitosti na záložce Účetnictví, chcete-li nastavení pro účetnictví použít v zákazníkovi (modulu CRM), pak v modulu Správce-Správce-Zákazníci vyberte účetní program v úpravě zákazníka na záložce Účetnictví).
2. Předkontace evidujeme v Účetnictví-Předkontace. Mohou vzniknout ručně pomocí Nová předkontace nebo importem z účetních programů používáte-li Money S3 nebo Pohoda (importem zaručíte shodu zkratky předkontace).
Jak importovat z programů naleznete zde:
Money S3-import předkontací do Domsys
STORMWARE Pohoda-import předkontací do Domsys
Předkontace nastavujete v:
1. Je-li nemovitost samostatnou účetní agendou, pak v modulu Nemovitost-Evidenční složky (úprava konkrétní složky)
2. Používáte-li modul CRM, pak nastavení sjednocujete účtovacími vzory - viz. článek Nastavení účtovacích vzorů (CRM)
V Centru podpory naleznete pro podporované účetní programy podrobné návody.
Evidenční složky slouží nejčastěji k evidenci například:
- zaplacených záloh dodavatelů, které jsou ve vyúčtovávací faktuře odečítány
- k převodům peněz z účtu na účet, z účtu na pokladnu atd. (tzv. peníze na cestě)
- příjem z nájmu nebytového prostoru v SVJ a až na shromáždění bude rozhodnuto, zda bude příjem vyplacen vlastníkům či jako mimořádný příjmem do "fondu oprav".
Výše uvedené příklady použití budou použity jako příklad k nastavení předkontací.
Co jednotlivé kolonky znamenají?
Předkontace vybíráte kliknutím na ikonku u kolonky.
Sekce Příjem a Výdej jsou určeny pro zaúčtování dokladů evidovaných ve Finance-Doklady.
Sekce Banka/Pokladna je určeny pro zaúčtování plateb vložených přímo do složek.
- Předkontace pro odchozí platbu zálohy z účtu.
Do kolonky Banka-cíl Složka-výdaj vybereme předkontaci představující zaúčtování pro platbu z banky (např. 314/221)
- Předkontace pro odečtenou zálohu v přijatém dokladu.
V Domsys bude např. existovat doklad s těmito řádky: náklad 10 000Kč do složky předpisu vodné a druhým řádkem odečtené zaplacené zálohy ve výši 8000Kč do evidenční složky pro zaplacené zálohy.
Pro zaúčtování odečtené zálohy vybereme do kolonky Výdaj předkontaci představující zúčtování zálohy na faktuře přijaté (např. 314/321). Zpravidla bude u složky pro zálohy dodavatelům předkontace stejná pro všechny zobrazené kolonky výdej (většinou není potřeba zálohy časově rozlišovat z účetního pohledu).
Pro tento účel je potřeba nastavit předkontace pro příjmy a výdaje na bance/pokladně.
Banka-cíl Složka-příjem / Pokladna-cíl Složka-příjem - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do evidenční složky (v našem příkladu 221,211/261).
Banka-cíl Složka-výdaj / Pokladna-cíl Složka-výdaj - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný výdaj vložený do evidenční složky (v našem příkladu 261/221,211).
- Vystavujete fakturu na výši pronájmu ve Finance-Doklady? Pak v evidenční složce vyplňte kolonky pro Příjem.
Příjem aktuální rok - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).
Příjem časové rozlišení (minulý rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).
Příjem časové rozlišení (následující rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).
- Evidujete příjem za pronájem jen jako příchozí platbu na účtu či pokladně a evidujete ji přímo do evidenční složky? Pak vyplňte kolonky Banka/Pokladna příjem.
Banka-cíl Složka-příjem / Pokladna-cíl Složka-příjem - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný příjem vložený do evidenční složky (v našem příkladu 221,211/640).
