Uzávěrka roku, kontrolní sestavy
TISKOVÉ SESTAVY pro kontrolu účetnictví s Domsys:
- PŘEHLED PŘEDPISŮ (za požadované období dle jednotlivých složek)
(modul Správce-Reporting-sekce Předpisy-výstup Předpisy po složkách)
V nastavení výstupu vyberte požadovanou nemovitost, období předpisů, nastavte seskupení po Složka předpisu a nastavte v Uvažovat vyúčtování NE (tím se zobrazí předpisy tak jak existovaly před vytvořením vyúčtování v Domsys).
- PŘEHLEDY PŘEDPISŮ PODROBNĚ po vlastnících/nájemcích
modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Roční přehled složek a úhrad
Možno dle jednotlivých vlastníků/nájemců (dle jednotlivých měsíců), s úhradami nebo bez úhrad. Na první stránce je vždy přehled složek v celkových částkách za celý dům.
modul Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-Úhrn předpisů za období (za požadované období dle jednotlivých složek)
modul Nemovitost-Vlastníci/Nájemníci-Vlastníci/Nájemníci-Výstupy-Přehled předpisů a úhrad
Zde jsou uvedeny ke každému vlastníkovi/nájemci jednotlivé výše měsíčních předpisů včetně uvedeného dluhu na předpisu. Zároveň je u každého vlastníka/nájemníka informace o stavu konta. Po vytvoření vyúčtování je v tomto přehledu uvedena dlužná částka před vyúčtováním a po vyúčtování.
- SALDO POHLEDÁVEK za vlastníky/nájemci
(modul Správce-Reporting-Vlastník/Nájemce-Saldo ke dni po vlastnících/nájemnících)
Přehled neuhrazených předpisů, přehled stavů kont a celkové pohledávky za vlastníky/nájemce. Saldo je vždy k datu a jsou zde uvedené pohledávky za vlastníky/nájemce, které jsou skutečně dlužné. Pokud vytváření vyúčtování oproti uhrazeným částkám, můžete sestavu vytvořit s daty jak vypadaly před vytvořením vyúčtování i po vytvoření vyúčtování - slouží k tomu parametr Zahrnout vyúčtování do:
31.12. vyúčtovaného roku = zobrazí se jen předpisy, které zůstaly neuhrazené po vytvoření vyúčtování
1.1. násl. roku = zobrazí se neuhrazené předpisy tak jak vypadaly před vytvořením vyúčtování
- INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ/POHLEDÁVEK (z pohledu dokladů) - saldo ke dni
(modul Správce-Reporting-Finance-Inventarizace pohledávek-dokladů/Inventarizace závazků-dokladů)
- PŘEHLED NÁKLADŮ dle jednotlivých složek předpisů
(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Výstupy-Náklady dle složek)
Zde jsou uvedeny veškeré náklady, které byly do složek přiřazeny z dokladů či transakcí účtů.
- CELKOVÝ SOUČET NÁKLADŮ dle složek
(modul Nemovitost-Finance-Náklady složek-Součty nákladů)
Přes tuto funkci Součky nákladů či klávesu F7 jsou součty nákladů ve složkách předpisu i evidenčních složkách.
- DOKLADY
(modul Nemovitost-Finance-Doklady)
Pomocí ikony diskety vytvoříte seznam evidovaných dokladů.
- STAVY ÚČTŮ A POKLADEN
(modul Nemovitost-Finance- Banka/Pokladna-Další-Stavy účtů)
Pomocí nabídky Stavy účtů či tlačítka F7 zobrazíte zůstatky bankovních účtů/pokladen. Vždy je uveden stav k poslední evidované transakci. Pokud je potřeba znát stav ke konkrétnímu dni, pak je třeba řádek s požadovaným datem nejdříve označit (kliknout myší) a dát F7.
- STAV FONDU ke dni
(modul Nemovitost- Nemovitost-Přehled-Výstupy-Stav fondu)
Sestava Stav fondu lze vytvořit k jakémukoliv požadovanému měsíci v rámci daného hospodářského roku s možností výpisu položek, které byly do fondu zahrnuty.
V modulu Správce->Reporting naleznete sestavu Přehled DPH z přepisů a úhrad v sekci Finance. V této sestavě lze mimo jiné určit, který měsíc předpisů vás zajímá a za jaké složky a který měsíc úhrad s přesností na složky.
Můžete tedy zjistit přehledně dle základů a sazeb DPH kolik například bylo za požadovaný měsíc předepsáno na složkách typu nájem a kolik v požadovaný měsíc bylo uhrazeno na složkách typu záloha.
