ÚČTY/pokladny - platby předpisů, dokladů atd.
Evidence plateb
- RUČNĚ
Platba vytváříte ručně pomocí Nový příjem/výdej ve Finance-Banka/Pokladna/Interní. Níže jsou uvedeny postupy zpracování plateb.
- IMPORTEM
Platby na bankovním účtu či přes SIPO lze importovat a to vložením souboru z internetového bankovnictví (či krypty) do Domsys. Takovéto platby po uložení naleznete ve Finance-Banka/SIPO. Uložené platby lze dále upravovat (postup ručního zpracování plateb je uveden níže). Nevíte jak importovat soubory? Podívejte se na článek Účty - import výpisů/transakcí .
Kontrola zůstatků
Aktuální zůstatek je uveden u každého účtu v Nastavení-Účty.
Zůstatek k požadovanému dni zjistíte ve Finance-Banka/Pokladna, když označíte jakoukoliv transakci s požadovaným datem a dáte F7 či použijete nabídku Další->Stav účtů. Zobrazí se tak stav k požadovanému dni a konečný stav k dnešnímu dni.
Evidence nových plateb či úpravu již evidovaných plateb provádíte ve Finance-Banka/Pokladna/Interní.
Pro zaevidování platby volíte tlačítko Nový příjem/výdej. Máte-li již platby zaevidované, můžete je upravovat kliknutím na danou platbu a dáte tlačítko Upravit (najdete také v nabídce pravého tlačítka myši). Zpracování platby její úpravou je totožné jako zadání nové platby - viz. níže.
ÚHRADA OD VLASTNÍKA/NÁJEMCE
Finance->Banka/Pokladna/SIPO
Předpis může být uhrazen přes všechny dostupné účty (banka/pokladna/SIPO). Pro účely manuálu budeme uvažovat, že platby probíhají na bankovní účet.
Úhrada předpisu je příjmem na účtu.
Pro zaevidování platby zvolíte Nový příjem/výdej.
Máte-li vedeno více bankovních účtů, vyberte účet, na který platba přišla.
Cíl příjmu – zde vyberte Konto, jelikož se jedná o příjem na konto některého z vlastníků.
Vlastník/nájemce – vyberte vlastníka, na jehož konto bude částka připsána (v případě, že vyberete přes VS, bude doplněno dle vybraného VS)
Název – automaticky je doplněn text „Úhrada předpisu“, můžete si libovolně přepsat.
Datum – datum přijetí platby na bankovní účet
Variabilní symbol – pomocí variabilního symbolu můžete dohledat vlastníka. Do tohoto políčka můžete pro účely našeptávače vypsat také jméno vlastníka. Najdete-li vlastníka, který má více nezaplacených předpisů, vyberte nejlépe ten, který odpovídá částkou. Výběr předpisu není přenesen do párování na pravé straně! Na pravé straně probíhá párování dle zvolené strategie v nastavení (Nastavení->Nemovitost->Předpisy->Pořadí úhrady předpisů).
Částka – zadejte částku bankovní transakce (v případě, že vyberete přes VS, bude doplněno dle vybraného VS)
V pravé části najdete unikátní způsob párování platby na předpisy.
Dle zadaného data, částky a nastavené strategie párování Domsys automaticky doplní párování k měsícům. Chcete-li spárovat platbu jinak, využijte k tomu tlačítko x na konci řádku, tím měsíc odeberete a výběrový seznam „Vyberte“, kde máte k dispozici všechny neuhrazené měsíce. Tímto způsobem můžete platbu spárovat naprosto libovolně. V drtivé většině odpovídá automaticky nabídnutý způsob spárování.
Předpis nelze přeplatit - lze jej uhradit jen do výše uvedené ve sloupci Zůstatek (tedy do výše nedoplatku vedeném na předpisu). V případě, že po přiřazení uhrazované částky k předpisům zbývá v údaji "Bilance" kladná hodnota, pak je třeba zbývající částku přiřadit jako úhradu některého z dalších neuhrazených předpisů (předpis přidáte použitím tlačítka "Vyberte") nebo ji ponechat - takto ponechaná hodnota zůstane na tzv. kontě vlastníka/nájemce a je možno ji později použít.
ÚHRADA DOKLADU
Finance->Banka/Pokladna
Doklad může být uhrazen Bankou či Pokladnou. Pro účely manuálu budeme uvažovat typický příklad: Odchozí platba z banky, která hradí přijatý doklad (fakturu).
Nový příjem/výdaj
Účet – vyberte účet, máte-li jich zadaných více
Cíl výdaje – vyberte Doklad, jelikož budete chtít transakci provázat s dokladem
Částka – po zadání částky se zpřístupní párování k dokladům v pravé části
Vyberte doklad – v pravé části zvolte doklad, ke kterému chcete platbu připojit. Můžete postupně platbu připojit k více dokladům, pakliže jste hradili více faktur jednou transakcí.
OSTATNÍ TRANSAKCE
Finance->Banka/Pokladna
Bankovní/Pokladní transakce mohou být několika typů. Se dvěma z nich jsme se již seznámili:
- Konto – pohyb na kontech vlastníků/nájemníků (úhrada předpisu, vyplacení přeplatku z vyúčtování apod.)
- Doklad – platba, která hradí přijatý/vydaný doklad (fakturu)
Nyní se budeme věnovat zbylým třem typům Cíle příjmu/výdaje:
- Neuvedeno
- Bez vlivu
- Složka
Neuvedeno – je typ, kterým transakci označíte k pozdějšímu zpracování. Tímto typem jsou označeny například importované transakce z bankovního výpisu, které nebyly automaticky spárovány.
Bez vlivu (bez vlivu na vyúčtování, na konta vlastníků) - Je to například uhrazená záloha na energie v lednu, která však byla uplatněna ve vyúčtování v předcházejícím roce, který byl zpracován v jiném software. Vyplacený přeplatek z vyúčtování v prvním roce užívání Domsys, který však neví o vzniklém přeplatku v roce minulém, proto nejde vyplatit z vlastníkova konta, jelikož na kontě přeplatek není zapsán.
Složka – to jsou takové transakce, které:
1. spadají do vyúčtování, ovlivňují tedy náklady některé ze složek, avšak nejsou úhradou dokladu (faktury). Typické použití je pro zálohy na energie dle platebního kalendáře, kladné/záporné úroky, bankovní poplatky apod.
2. nespadají do vyúčtování, ale je třeba je evidovat. Takovéto transakce je možné evidovat pomocí evidenčních složek (složky vytvoříte v Nemovitost->Evidenční složky). Příkladem takovýchto transakcí může být výběr hotovosti (tzv. peníze na cestě), ke kterému je třeba udělat příjmovou transakci v pokladně nebo evidence nákladů pronajímatele či družstva.- Zařazování transakce přímo do složky probíhá obdobně jako definování složek u Dokladu.
