Úhrada přijatého dokladu přeplatkem (zápočet přeplatku faktury)
V některých případech se setkáte se situací, kdy faktura od dodavatele je vystavena se zápornou částkou k úhradě (přeplatek).
Evidovaná faktura s takovouto částkou může být po dohodě uhrazena následujícími způsoby:
(fakturu zaevidujete ve Finance->Doklady)
modul Nemovitost/CRM->Finance->Banka/Pokladna->Nový příjem, v kterém určíte Cíl příjmu: Doklad
Použijete v případě, kdy dodavatel částku zašle na účet a vy pomocí příjmové transakce na účtu fakturu uhradíte.
Potřebujete-li přeplatek na přijatém dokladu použít na úhradu jiného dlužného dokladu, je potřeba k tomu využít transakce na interním účtu.
Interní účet založíte v Nastavení->Účty. Transakce na takovémto účtu neovlivní stav bankovního účtu či poklady.
Vzájemnou úhradu provedete ve Finance->Interní
Pro příklad budeme započítávat tyto dva doklady:
- Vytvoříme transakci Nový příjem s cílem Doklad, kterým uhradíme doklad se záporným znaménkem (z našeho příkladu je to doklad na částku -2315Kč).
- Vytvoříme transakci Nový výdej s cílem Doklad, kterým uhradíme částečně doklad s kladným znaménkem (z našeho příkladu je to doklad na částku 3520Kč, z kterého uhradíme část ve výši 2315Kč).
Výsledkem budou úhrady, které v součtu budou 0Kč a na dokladu, který jsme uváděli jako příklad zůstane ještě část k uhrazení.
Potřebujete-li přeplatek na přijatém dokladu použít na úhradu např. zálohy neevidované dokladem, je potřeba k tomu využít transakce na interním účtu.
Interní účet založíte v Nastavení->Účty. Transakce na takovémto účtu neovlivní stav bankovního účtu či poklady.
- Vytvoříme transakci Nový příjem s cílem Doklad, kterým uhradíme doklad na přeplatek.
- Vytvoříme transakci Nový výdej s cílem Složka, kterým uhradíme částku do požadované složky předpisu.
Výsledkem budou úhrady, které v součtu budou 0Kč.
