Nastavení účtovacích vzorů (CRM)
nastavení složek pomocí ÚČTOVACÍCH VZORŮ - používáte-li modul CRM
Účtovacím vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka)
Např. v nemovitosti je založena složka Záloha na vodu, výběrem správného účtovacího vzoru můžete ihned doplnit způsob výpočtu DPH a zároveň předkontaci MD/D, která bude použita po importu do účetnictví.
Pro vytvoření účtovacích vzorů je potřeba, aby existovaly předkontace.
modul CRM
Ve spravovaném zákazníkovi zvolte Účetnictví (1) ->Předkotance(2). Nyní předkontaci vytvořte manuálně pomocí Nová předkontace.
Předkontace představuje zaúčtování jednotlivých účetních případů (např.: náklady z přijaté faktury 518/321, předpis plateb 311/324, transakce na účtu 311/221atd.)-tedy je to zaúčtování všech případů, které v rámci Domsys je potřeba zaúčtovat.
Předkontace může existovat pro lichý a sudý rok, kdy konkrétní zaúčtování Domsys sám použije dle roku, v kterém doklad vznikl.
Kód předkontace musí být stejný se zkratkou předkontace v účetním programu.
Uvedené příklady předkontací jsou námi vymyšlené, Vaše kódy předkontací se mohou lišit!
modul CRM->Účetnictví->Účtovací vzory
Účetním vzorem se rozumí vzor pro účtování jednotlivých složek předpisu. (Pokud v jednotlivých nemovitostech ve složkách předpisu vyberete určitý vzor, pak bude účtováno dle tohoto vzoru a docílíte tím jednotného účtování v rámci daného zákazníka).
záložka Obecné
Název - vyplňte pojmenování účtovacího vzoru
Popis - zadejte popis účtovacího vzoru (nejlépe tak, aby bylo zřejmé, co se vzorem účtuje)
záložka DPH
Pro plátce DPH - zvolte režim DPH pro výpočet předpisu.
Když do kolonky Členění DPH vyplníte potřebné členění dle účetního programu, bude mít přednost před výchozím nastavením v účetním programu.
Co se stane, když pole nevyplníte - Pohoda tak po importu při vytvoření dokladů automaticky každému dokladu dá členění nastavené výchoze pro faktury vydané (nastavení v Pohodě provedete v Nastavení-Uživatelské nastavení):
Jak v Domsys určíte kdo je plátce? Plátce je nájemce, který má nastaveno v Uplatnit DPH ANO.
záložka s názvem účetního programu
Toto jsou předkontace určující zaúčtování předpisů a nákladů.
U jednotlivých typů nastavte předkontaci (zkratku z účetního programu) výběrem pomocí ikony v pravé části každého nastavení. Určíte tak zaúčtování MD/D.
Pokud přiřadíte v nemovitosti ke složce předpisu účtovací vzor, pak se nastaví jako výchozí předkontace.
Poznámka: nastavení předkontace by měl/a provádět účetní.
LEVÝ SLOUPEC PŘEDKONTACÍ - Pro doklady:
Tímto nastavením se nastaví výchozí předkontace v dokladech. Předkontace lze také individuálně měnit v jednotlivých dokladech.
Faktury vydané (faktury evidované ve Finance-Doklady, ne předpisy)
Příjem aktuální rok - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný např. výnos v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je vystaven v roce 2022 a výnosem patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 311/640).
Příjem časové rozlišení (minulý rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 311/385 příjmy příštích období).
Příjem časové rozlišení (následující rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například výnosem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je vystaven v roce 2022, ale výnosem patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/384 výnosy příštích období).
Faktury přijaté
Výdaj aktuální rok - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtován např. náklad v roce, v kterém doklad vznikl (např. doklad je z roku 2022 a náklad patří do roku 2022 =předkontace představující zaúčtování 315/321).
Výdaj časové rozlišení (minulý rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku předcházejícího rok vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2021 = předkontace představující zaúčtování 389/321 dohadné položky).
Výdaj časové rozlišení (následující rok) - vyberte předkontaci, kterou určíte jak má být zaúčtovaný doklad, když například nákladem patří do roku následujícího roku vystavení dokladu (např. doklad je z roku 2022, ale náklad patří do roku 2023 = předkontace představující zaúčtování 311/381 náklady příštích období).
Import dokladů z účetního programu do
Domsys umožňuje také import dokladů z Pohody do Domsys. Kolonka Zkratka předkontace pro import dokladů s položkami slouží k vyplnění předkontace, podle které Domsys pozná do jaké složky náklad z dokladu bude zaevidován. O importu do Domsys více naleznete v článku Import ze STORMWARE Pohoda .
Činnost
Ke složce předpisu lze vyplnit také činnost pokud používáte software Pohoda. Takto nastavená činnost bude součástí importu předpisů, faktur vydaných a faktur přijatých - činnost bude uvedena u položky dokladu.
PRAVÝ SLOUPEC PŘEDKONTACÍ - Pro předpisy:
Předpis - kladné položky - Zde dáte takovou předkontaci, která bude uvedena u částky vyjadřující výši předpisu. Příjem z pohledu složky - tedy vybírají se peníze od vlastníků/nájemců, tedy peníze vybírané předpisem. Např. předpis zálohy na energii 311/324, předpis vkladu na dlouhodobou zálohu na správu 311/955.
Předpis - záporné položky - Pro položky na předpisu, které jsou záporné (-). Obvykle je v pořádku vyplnit předkontaci stejnou jako pro předpis-příjem.
Vystavujete předpisy jako FAKTURY VYDANÉ? Pak budou na tyto předpisy po importu do účetního programu vystaveny jednotlivé doklady jako faktura, zálohová faktura či pohledávka (dle nastavení v Domsys, které je v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost pro běžné předpis a v Nastavení-Sady předpisu pro ostatní sady), s totožným číslem jako v Domsysu. Nezapomeňte pak nastavit také kolonky pro Předpis jako faktura.
Podívejte na článek, který popisuje vytváření předpisu jako fakturu: Předpis jako faktura vydaná
Pro každou složku vyberte účtovací vzor, kterého se převezme nastavení pro DPH a účetnictví. Zvolte modul Nemovitost -> Nemovitost (1) -> Složky předpisu (2) -> Upravit (3). Předkontace bude také možné individuálně měnit přímo v pořízení dokladů či transakcí.
Vytvořený účtovací vzor lze použít pro více složek předpisu.
Po otevření složky předpisu zvolte Rozšířené a vyberte účtovací vzor. Tím se automaticky vyplní záložka DPH a záložka s názvem účetního programu.
