Účty - import výpisů/transakcí
Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import
Domsys podporuje chytré ukládání bankovních výpisů či historie transakcí s autodetekcí formátu. Stačí přiložit vybraný soubor.
V současné době podporujeme tyto formáty:
Průběžně jsou podporovány další banky. Import výpisů z bank, které nemáme zatím implementované, implementujeme na podnět zákazníků zdarma.
Princip importu je snadný:
- přihlásíte se do internetového bankovnictví banky
- stáhnete elektronickou verzi výpisu/historie transakcí
- nahrajete do Domsys v Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import-> Nový import
- Po uložení výpisu se zobrazí ve stavu „Připraveno“, výpis otevřete (např. dvojitým kliknutím)
- Domsys zobrazí, jaké transakce výpis obsahuje a jakým způsobem jej umí zpracovat (které transakce budou automaticky spárované a jak, a které nikoli).
- Kliknutím na Uložit dojde k uložení transakcí. Uložené transakce jsou v Finance->Banka
Pro Vaši lepší orientaci v importovaných souborech je potřeba každý importovaný soubor pojmenovat smysluplně a jedinečně tak, abyste z něj sami poznali, co obsahuje za data. Z tohoto důvodu je potřeba soubory pojmenovat jedinečně (nebudou dva soubory, které budou pojmenovány stejně). Systém neumožní vložení souborů se stejným názvem (mimo SIPO).Tedy:- název souboru nemůže být nikdy duplicitní- SIPO soubory nemohou být duplicitní, pokud jsou přidány v jeden den (potřebujete-li přidat více souborů SIPO souborů v jeden den, upravte jejich název například přidáním měsíce)
Import souboru do Domsysu
Princip importu do Domsysu:
- přihlásíte se do internetového bankovnictví banky
- stáhnete elektronickou verzi výpisu či elektronickou verzi přehledu transakcí z transakční historie
- nahrajete do Domsys v Modul NEMOVITOST (nebo CRM)->Finance->Import-> Nový import (viz. obrázek)
- Po uložení výpisu se zobrazí ve stavu „Připraveno“, výpis otevřete (např. dvojitým kliknutím)
- Domsys zobrazí, jaké transakce výpis obsahuje a jakým způsobem jej umí zpracovat (které transakce budou automaticky spárované a jak, a které nikoli).Chcete, aby se platby automaticky párovaly na předpisy až od požadovaného měsíce předpisu? Nastavte tuto podmínku v modulu Nemovitost-Nastavení-Nemovitost, kde dáte upravit a na záložce Předpisy nastavte "Párovat předpisy při importu od". Například zadáte-li od 1.8.2023, budou platby párovány na předpisy od 8/2023 a na předpisy pro měsíce před tímto měsícem platby přiřazeny nebudou.
- Kliknutím na Uložit dojde k uložení transakcí. Uložené transakce jsou v Finance->Banka
Podívejte se jak to funguje: Co je bankovní API
Po otevření importovaného souboru jsou transakce rozděleny do záložek dle automatického zpracování:
Zobrazené platby budou po uložení nezpracované. Tedy Domsys takové platby nezpracoval = nebylo jednoznačné jak je zpracovat. Platby lze dozpracovat ručně.
Zobrazené platby Domsys zpracoval:
Konto = platba byla přiřazena k vlastníkovi/nájemci a připárována na předpis dle Vámi nastavených pravidel. Pravidla pro párování nastavíte v úpravě účtu (Nastavení-Účty) a v nastavení nemovitosti (Nastavení-Nemovitost-Předpisy) .
Před importem výpisu si můžete zkontrolovat, zda máte vytvořené potřebné předpisy pro párování. Nad seznamem importovaných dávek je uvedena informace o posledním měsíci, pro který existují vytvořené předpisy. Tlačítkem + jednoduše vytvoříte další předpisy na Vámi požadovaný měsíc aniž byste museli přejít do nabídky Finance - Předpisy.
Doklad = platba byla spárována s dokladem dle shody variabilního symbolu (Domsys při párování uvažuje také datum splatnosti v souvislosti s datem úhrady a to hlavně pokud existuje více dokladů se shodným variabilním symbolem.
Složka = platba byla automaticky vložena do složky předpisu dle Vámi nastavených pravidel. Pravidelné platby může Domsys automaticky zpracovat pomocí Pravidel pro import. Ve Finance-Import-Pravidla pro Import je umožněna unikátní práce s transakcemi dle pravidel. Automaticky tak např. zařadíte zálohové platby za elektřinu do odpovídající složky, stejně tak úroky, bankovní poplatky. Všechny tyto transakce po nastavení pravidla nemusíte již nikdy přiřazovat ručně. Ušetříte si tím tak čas každý měsíc. Pravidla nastavíte ve Finance->Import->Pravidla pro import (TIP: použijte na tomto místě klávesu F1 a získáte nápovědu).
Této záložce věnujte pozornost. Existuje-li tato záložka, podívejte se na důvod, který je uveden ve sloupečku Status. Je-li ve sloupečku Status uvedeno Nezn. účet, znamená to, že Domsys neví, ke kterému účtu transakce patří. Zkontrolujte, zda účet v modulu Nemovitost -> Nastavení -> Účty souhlasí s účtem uvedeným ve staženém souboru z internetového bankovnictví.
Importované transakce naleznete v nabídce Finance->Banka, kde je dále můžete upravovat.
Dodatečné spárování transakcí
Všechny transakce bez zadaného cíle zkusí Domsys spárovat (stejným způsobem jako při importu) s aktuálně evidovanými předpisy/doklady. Transakce, které jsou jakýmkoli způsobem zpracované zůstanou beze změny.
Příklady získání transakcí pro import z internetových bankovnictví:
ČESKÁ SPOŘITELNA
Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.
a) Stáhněte si soubor z internetového bankovnictví, který bude obsahovat historii transakcí dle níže uvedeného postupu.
Tento soubor můžete po přihlášení do banky stáhnout i bez přístupu k elektronickým výpisům.
b) Máte-li přístup k eletronickým výpisům, použijte je.
Postup pro import transakcí z bankovnictví GEORGE naleznete v tomto článku:
Import transakcí z bankovnictví GEORGE
KOMERČNÍ BANKA
Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.
a) Stáhněte si soubor z internetového bankovnictví, který bude obsahovat historii transakcí dle níže uvedeného postupu.
Tento soubor můžete po přihlášení do banky stáhnout i bez přístupu k elektronickým výpisům.
.
b) Máte-li přístup k elektronickým výpisům, použijte je.
.
Unicredit
Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.
Získání elektronické verze transakcí/výpisu z banky: Po přihlášení do internetového bankovnictví použijte Historii účtu, kde po určení požadovaného období použijte export pomocí UNICREDIT formát.
Domsys podporuje také import formátu xls, dostupného z běžného (ne Business Net) bankovnictví.
Takto exportované soubory importujte do Domsysu (viz. výše).
Sberbank
Pro import plateb do Domsysu použijte elektronickou verzi výpisu/transakcí z internetového bankovnictví banky.
Získání elektronické verze transakcí/výpisu z banky:
Po přihlášení do internetového bankovnictví použijte sekci Účty a nabídku Pohyby, kde po určení požadovaného období použijte export pomocí formátu ABO.
Takto exportovaný soubor importujte do Domsysu (viz. výše).
Raiffeisenbank
Pro import získejte z internetového bankovnictví soubor ve formátu CSV (najdete v Účty, kde vyberete účet a zvolíte historii pohybů).
Domsys umožňuje importovat transakce/výpisy také ve formátu ZIP a to z internetového bankovnictví X-BUSINESS.
formát MULTICASH
Domsys umožňuje importovat transakce/výpisy ve formátu multicash (strukturovaný/nestrukturovaný).
Chcete-li importovat transakce/výpisy za více účtů, importujte je zabalené ve formátu ZIP. V Domsysu pro takovýto soubor použijte ve Finance->Import tlačítko Nový import-ZIP. Nalezne-li Domsys ve stahovaných souborech shodu čísla účtu s evidovaným číslem účtu v rámci Domsysu, uloží výpisy na správná místa. Informaci o neuložených souborech Vám zašle na mail.
