PREMIER XML-export předpisů z Domsys
Jak funguje export dat do účetnictví?
Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí kterého můžete data stáhnout do souboru xml a soubor naimportovat do účetního programu.
Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním.
Princip je jednoduchý - v Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu. Ty po té po importu do účetního programu budou použity pro zaúčtování.
Pro import exportovaných dat do účetnictví je nezbytné mít převodový můstek dat od firmy PREMIER system, a.s..
Pro jaké doklady je tento návod?
Pro předpisy evidované ve Finance-Předpisy, které nejsou číslované v číselné řadě.
Jaké doklady vzniknou po importu v účetním programu?
Pro agendu, která je neplátcem DPH se pro jeden předepsaný měsíc vytvoří jeden interní doklad, který bude obsahovat položky=složky předpisu s celkovými předepsanými částkami za celou nemovitost. Pro agendu, která je plátce DPH bude pro každý předpis vytvořen samostatný interní doklad.
Potřebujete, aby předpisy byly do účetnictví naimportovány jako faktury vydané?
1. Předpisy v Domsys musí být číslované v číselné řadě (tzv. předpis jako faktura vydaná) - jak v Domsys vytvořit "předpis jako faktura vydaná: https://podpora.domsys.cz/settings/predpis-jako-faktura-vydana
2. Předpisy jako faktury vydané jsou exportovány v rámci exportu faktur vydaných - více o nastavení zde: PREMIER XML-export dokladů z Domsys
Pro nastavení účetnictví je třeba nejdříve jít do modulu Správce-Správce-Nemovitosti, kde konkrétní nemovitost dáte upravit a na záložce Účetnictví zvolit účetnictví PREMIER XML.
Pokud používáte modul CRM, pak je třeba jít do modulu Správce-Správce-Zákazníci, kde konkrétního zákazníka dáte upravit a na záložce Účetnictví zvolíte účetnictví PREMIER XML.
Účtování je pomocí předkontací. V modulu Nemovitost či CRM-Účetnictví-Předkontace vytvořte předkontace, které budou obsahovat MD/D. Tyto předkontace budou použity dle níže uvedeného. Konkrétní MD/D v předkontaci představují zaúčtování jednotlivých účetních případů.
Kód – vaše označení předkontace, kterým se budete v Domsys orientovat
Popis – váš popis, kterým říkáte k čemu je předkontace určena
Na záložce Účty předkontace vyplňte konkrétní MD/D, kterým bude po importu do účetního programu položka zaúčtována.
Jaký účet bude po importu dán do hlavičky dokladu? Není-li v Premieru nastavena asociace MD, pak při importu je do hlavičky použit účet z předkontace první položky vzniklého dokladu (MD). Je-li v Premieru nastavena u dokladové řady asociace MD, pak import bude ignorovat pro účely hlavičky účet MD v předkontaci.
Na níže uvedených místech vybíráte předkontace kliknutím na tuto ikonu:
co jsou SLOŽKY PŘEDPISU - slouží k předepisování pravidelných plateb vlastníků(v SVJ)/nájemců(při pronájmu) a evidování nákladů, které jsou s vlastníky/nájemci spojeny
co jsou EVIDENČNÍ SLOŽKY - slouží k evidenci nákladů, které jsou například přímé náklady pronajímatele v případě spravování nemovitosti formy pronájem. U SVJ může být využita např. na tzv. peníze na cestě.
Níže je postup:
- nastavení složek pro je nemovitost, která je i účetní agendou (např. SVJ)
- nastavení složek v případě modulu CRM (zákazníka)
Informace pro plátce DPH:
V úpravě jednotlivých složek předpisu je záložka DPH pro nastavení DPH k výpočtu předpisu a je zde také možnost zadat "členění DPH", které bude pro předepsanou složku přeneseno do účetnictví. Použijete-li účtovací vzory na úrovni modulu CRM, najdete nastavení pro DPH jako záložku v účtovacím vzoru.
Nastavení účtování předpisů pro modul Nemovitost (SVJ a nemovitosti, které jsou i účetní agendou)
Nastavení účtování jednotlivých položek předpisů
V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu upravte složku na záložce Premier a doplňte předkontace:
Předpis – kladné/záporné položky – vyberte předkontaci, která určuje zaúčtování (MD/D) pro účtování předpisu konkrétní složky (např. 311/324). Většinou předkontace pro záporné položky budou stejné jako pro kladné položky (záporná položka = předepsána částka s mínusovým znaménkem).
Zaúčtování položky s výsledkem ročního vyúčtování (nedoplatek/přeplatek), které vzniklo v Domsys.
Na výsledek vyúčtování (výsledný nedoplatek či přeplatek) v Domsys vznikají samostatné předpisy, které budou v rámci interních dokladů importovány do účetnictví (nemají-li být tyto předpisy do účetnictví importovány, nastavte toto v úpravě sady předpisů, ve které předpisy vznikají).
Zaúčtování předpisu na výsledek vyúčtování se nastaví v modulu Nemovitost- Účetnictví-Nastavení:
Vyúčtování – nedoplatek/přeplatek – zde uvedená předkontace (MD/D) bude použita pro předpis na výsledek vyúčtování (např. 311/378020, kdy 378020 je účet , na který jsme v účetnictví proúčtovaly samotné vyúčtování např. za rok 2020 a touto předkontací jej v roce 2023 importem předpisu na vyúčtování přeúčtováváme na 311).
Nastavení účtování předpisů pro modul CRM (jednotlivé zákazníky)
Princip: u zákazníka vytvoříte účtovací vzory dle charakteru služeb, nájmů atd., které po té použijete v nastavení jednotlivých složek v nemovitostech. Účtovací vzor slučuje nastavení DPH pro předpisy, účtování pro předpis složky, položek z faktur, které byly na složku přiřazeny. Když časem bude potřeba změnit některé ze zaúčtování, uděláte změnu jen v účtovacím vzoru a promítne se všude, kde je vzor použit.
Vytvoříte například účtovací vzor, který bude řešit Vodné (předpisy, náklady).
- Nastavení účtovacího vzoru
V modulu CRM-CRM-Účtovací vzory vytvořte Nový vzor.
Název – vaše označení vzoru, kterým se budete v Domsys orientovat
Na záložce DPH nastavte režim, který bude použit pro předepisování složky (tento režim bude použit v generování předpisů v rámci Domsys) .
Na záložce PREMIER XML vyberte předkontace k zaúčtování předpisů.
Předpis – kladné/záporné položky – vyberte předkontaci, která určuje zaúčtování (MD/D) pro účtování předpisu konkrétní složky (např. 311/324). Většinou předkontace pro záporné položky budou stejné jako pro kladné položky (záporná položka = předepsána částka s mínusovým znaménkem).
Zaúčtování položky s výsledkem ročního vyúčtování (nedoplatek/přeplatek), které vzniklo v Domsys.
Na výsledek vyúčtování v Domsys vznikají samostatné předpisy, které budou v rámci interních dokladů importovány do účetnictví (nemají-li být tyto předpisy do účetnictví importovány, nastavte toto v úpravě sady předpisů, ve které předpisy vznikají).
Zaúčtování předpisu na výsledek vyúčtování se nastaví v modulu CRM- Účetnictví-Nastavení:
Vyúčtování – nedoplatek/přeplatek – zde uvedená předkontace (MD/D) bude použita pro předpis na výsledek vyúčtování (např. 311/378020, kdy 378020 je účet , na který jsme v účetnictví proúčtovaly samotné vyúčtování např. za rok 2020 a touto předkontací jej v roce 2023 importem předpisu na vyúčtování přeúčtováváme na 311).
- Nastavení složek předpisu
V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu upravte složku a na záložce rozšířené vyberte již vytvořený účtovací vzor (tím se převezme nastavení DPH pro předpisy a zúčtování):
Po uložení nastavené zaúčtování ověříte po rozkliknutí složky předpisu. Po kliknutí na název předkontace se zobrazí aktuální nastavení zaúčtování.
Dokladovou řadu pro předpisy vyplňte v modulu Nemovitost či CRM-Účetnictví-Nastavení.
V Účetnictví-Export klikněte na Export do XML u řádku Interní doklady (Předpisy). Stažený soubor naimportujte do účetnictví. Pro agendu, která je neplátcem DPH se pro jeden předepsaný měsíc vytvoří jeden interní doklad, který bude obsahovat položky=složky předpisu s celkovými předepsanými částkami za celou nemovitost. Pro agendu, která je plátce DPH bude pro každý předpis vytvořen samostatný interní doklad.
Datum od do u agendy Interní doklady (Předpisy) vybíráte jako období (měsíce), pro které jsou předpisy vytvořeny.
Pro import souboru použijte v účetním programu PREMIER záložku Start-Správce-Komunikace s externími systémy
