PREMIER XML-export pokladny z DOMSYS
Pro import exportovaných dat do účetnictví je nezbytné mít převodový můstek dat od firmy PREMIER system, a.s..
Jak funguje export dat do účetnictví?
Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí kterého můžete data stáhnout do souboru xml a soubor naimportovat do účetního programu.
Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním - velmi s tím pomůže export formátu xml, který obsahuje zaúčtování MD/D.
Níže uvedený návod se věnuje nastavení pro export souboru xml včetně zaúčtování.
Princip je jednoduchý - v Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu. Ty po té po importu do účetního programu budou použity pro zaúčtování.
Data lze exportovat z modulu Nemovitost (data za konkrétní nemovitost) či CRM (data za celého zákazníka, tedy i za všechny nemovitosti přiřazené zákazníkovi).
Exporty plateb na pokladně jsou podporovány i s DPH.
Vytvořené předkontace budete používat na níže uvedených místech pro nastavení exportu a to kliknutím na tuto ikonu :
NASTAVENÍ V NEMOVITOSTI, KTERÁ JE SAMOSTATNOU ÚČETNÍ AGENDOU (např. SVJ)
V úpravě pokladny v modulu Nemovitost-Nastavení-Účty na záložce Ostatní lze určit, zda pokladna má být exportována do účetnictví.
Dále na záložce Premier nastavíte:
Konto – účet, který určuje konkrétní 211 (např. 211200). Tento účet bude použit pro příjmy na stranu MD, pro výdej na stranu Dal.
Protistrany do zaúčtování se převezmou z níže nastavovaných předkontací a to pro příjem se převezme z předkontace účet na straně Dal a pro výdej se převezme z předkontace účet na straně MD.
Zkratka účtu – doplňte označení pro konkrétní pokladnu přesně tak jak je evidovaný v účetním programu
Pro účtování níže uvedených případů je třeba nastavit:
Nastavení-Účty - v úpravě pokladny na záložce Premier vyplnit:
Příjem/Výdej konto – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady s cílem Konto (např. 311/211, 211/311). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky-v úpravě složky předpisu na záložce Premier vyplnit:
Pokladna-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 211/261). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
INFO: Předkontace lze také přímo vybírat v konkrétní transakci u vybrané složky (toto má přednost před výše uvedeným).
pro:
- Neuvedeno
- Bez vlivu
Pro zaúčtování takovýchto transakcí doporučujeme vytvořit evidenční složku, do které budete vkládat takovéto transakce. Účtování bude probíhat stejně jako transakce na složku.
pro:
- Doklad
- pokud není na složce nastavené účtování
Použije se předkontace z Nastavení – Účty-úprava pokladny, kde je na záložce Premier uvedena předkontace Příjem/Výdej ostatní (např. 395/211 či 211/395 a to aby účetní např. věděla, že transakce zaúčtované na 395 má v účetnictví přeúčtovat)
NASTAVENÍ PRO CRM (ZÁKAZNÍKA)
V úpravě pokladny v modulu CRM-Nastavení-Účty na záložce Ostatní lze určit, zda pokladna má být exportována do účetnictví.
Dále na záložce Premier nastavíte:
Konto – účet, který určuje konkrétní 211 (např. 211200). Tento účet bude použit pro příjmy na stranu MD, pro výdej na stranu Dal.
Protistrany do zaúčtování se převezmou z níže nastavovaných předkontací a to pro příjem se převezme z předkontace účet na straně Dal a pro výdej se převezme z předkontace účet na straně MD.
Zkratka účtu – doplňte označení pro konkrétní pokladnu přesně tak jak je evidovaný v účetním programu
Pro účtování níže uvedených případů je třeba nastavit:
V modulu CRM-Nastavení-Účty - v úpravě pokladny na záložce Premier vyplnit:
Příjem/Výdej konto – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady s cílem Konto (např. 311/211, 211/311). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
- Nastavení pomocí účtovacího vzoru, který vytvoříte v modulu CRM-Účetnictví-Účtovací vzor nebo již existující účtovací vzor pro složku doplníte o předkontace:
Pokladna-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 211/261). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
- V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky-v úpravě složky na záložce Rozšířené vyberte požadovaný účtovací vzor. Pokud je již účtovací vzor vyplnění, automaticky se z něj převzalo účtování i platby
- Pokud účtovací vzor nepoužíváte, pak v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky-v úpravě složky na záložce Premier vyberte předkontace:
Pokladna-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 211/261). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
INFO: Předkontace lze také přímo vybírat v konkrétní transakci u vybrané složky (toto má přednost před výše uvedeným).
pro:
- Neuvedeno
- Bez vlivu
Pro zaúčtování takovýchto transakcí doporučujeme vytvořit evidenční složku, do které budete vkládat takovéto transakce. Účtování bude probíhat stejně jako transakce na složku.
pro:
- Doklad
- pokud není na složce nastavené účtování
- Neuvedeno a Bez vlivu
Použije se předkontace z modulu CRM-Nastavení – Účty, kde v úpravě pokladny na záložce Premier uvedena předkontace Příjem/Výdej ostatní (např. 395/221 či 221/395 a to aby účetní např. věděla, že transakce zaúčtované na 395 má v účetnictví přeúčtovat)
V Účetnictví-Export klikněte na Export do XML u řádku Pokladní doklady (Pokladna). Záznamy vybíráte dle data vystavení. Stažený soubor naimportujte do účetnictví.
