DOMSYS CONNECT-export plateb z DOMSYS
K tomuto účelu poskytuje Domsys exporty v univerzálním formátu tzv. DOMSYS CONNECT, které poskytovatel účetního programu naimplementuje. Aby export obsahoval nastavení a předkontace pro účetnictví, postupujte dle níže uvedeného návodu.
Jak funguje export dat do účetnictví?
Pro potřeby účetnictví je v Domsysu funkce Export, pomocí kterého můžete data stáhnout do souboru xml či ABO a soubor naimportovat do účetního programu.
Export dat do účetnictví má za cíl ušetřit část práce se zadáváním dokladů do účetního programu a částečně ušetřit čas se zaúčtováním - velmi s tím pomůže export formátu xml, který obsahuje zaúčtování MD/D. Formát ABO obsahuje platby obdobně jako soubor stažený přímo z internetového bankovníctví s tím, že navíc obsahuje poznámky jakým způsobem byly platby zpracovány v Domsys.
Níže uvedený návod se věnuje nastavení pro export souboru xml včetně zaúčtování.
Princip je jednoduchý - v Domsysu je potřeba založit a přiřadit předkontace, které jsou používány pro účtování v účetním programu. Ty po té po importu do účetního programu budou použity pro zaúčtování.
Data lze exportovat z modulu Nemovitost (data za konkrétní nemovitost) či CRM (data za celého zákazníka, tedy i za všechny nemovitosti přiřazené zákazníkovi).
Exporty plateb na pokladně jsou podporovány i s DPH.
Vytvořené předkontace budete používat na níže uvedených místech pro nastavení exportu a to kliknutím na tuto ikonu :
NASTAVENÍ V NEMOVITOSTI, KTERÁ JE SAMOSTATNOU ÚČETNÍ AGENDOU (např. SVJ)
V úpravě účtu v modul Nemovitost-Nastavení-Účty na záložce Ostatní lze určit, zda účet má být exportován do účetnictví.
Dále na záložce DOMSYS CONNECT nastavíte:
Konto – účet, který určuje konkrétní 211 či 221. Tento účet bude použit pro příjmy na stranu MD, pro výdej na stranu Dal.
Protistrany do zaúčtování se převezmou z níže nastavovaných předkontací a to pro příjem se převezme z předkontace účet na straně Dal a pro výdej se převezme z předkontace účet na straně MD.
Zkratka účtu – doplňte označení pro konkrétní bankovní účet či pokladnu přesně tak jak je evidovaný v účetním programu (v případě, že účetní program používá označení konkrétních účtů/pokladen).
Pro účtování níže uvedených případů je třeba nastavit:
Nastavení-Účty - v úpravě účtu na záložce DOMSYS CONNECT vyplnit:
Příjem/Výdej konto – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady s cílem Konto (např. 311/211,221, 211,221/311). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky-v úpravě složky předpisu na záložce DOMSYS CONNECT vyplnit:
Banka-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 548/221). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
Pokladna-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 211/261). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
pro:
- Neuvedeno
- Bez vlivu
Pro zaúčtování takovýchto transakcí doporučujeme vytvořit evidenční složku, do které budete vkládat takovéto transakce. Účtování bude probíhat stejně jako transakce na složku.
pro:
- Doklad
- pokud není na složce nastavené účtování
Použije se předkontace z Nastavení – Účty, kde je na záložce DOMSYS CONNECT uvedena předkontace Příjem/Výdej ostatní (např. 395/221 či 221/395 a to aby účetní např. věděla, že transakce zaúčtované na 395 má v účetnictví přeúčtovat)
NASTAVENÍ PRO CRM (ZÁKAZNÍKA)
V úpravě účtu v modulu CRM-Nastavení-Účty na záložce Ostatní lze určit, zda účet má být exportován do účetnictví.
Dále na záložce DOMSYS CONNECT nastavíte:
Konto – účet, který určuje konkrétní 211 či 221. Tento účet bude použit pro příjmy na stranu MD, pro výdej na stranu Dal.
Protistrany do zaúčtování se převezmou z níže nastavovaných předkontací a to pro příjem se převezme z předkontace účet na straně Dal a pro výdej se převezme z předkontace účet na straně MD.
Zkratka účtu – doplňte označení pro konkrétní bankovní účet či pokladnu přesně tak jak je evidovaný v účetním programu
Pro účtování níže uvedených případů je třeba nastavit:
V modulu CRM-Nastavení-Účty - v úpravě účtu na záložce DOMSYS CONNECT vyplnit:
Příjem/Výdej konto – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady s cílem Konto (např. 311/211,221, 211,221/311). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
- Nastavení pomocí účtovacího vzoru, který vytvoříte v modulu CRM-Účetnictví-Účtovací vzor nebo již existující účtovací vzor pro složku doplníte o předkontace:
Banka-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 548/221). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
Pokladna-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 211/261). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
- V modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky-v úpravě složky na záložce Rozšířené vyberte požadovaný účtovací vzor. Pokud je již účtovací vzor vyplnění, automaticky se z něj převzalo účtování i platby
- Pokud účtovací vzor nepoužíváte, pak v modulu Nemovitost-Nemovitost-Složky předpisu/Evidenční složky-v úpravě složky na záložce DOMSYS CONNECT vyberte předkontace:
Banka-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 548/221). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
Pokladna-cíl Složka-příjem/výdej – předkontace (MD/D) pro účtování úhrady vložené do složky (např. 211/261). Z těchto předkontací se převezme pro příjem účet na straně D a pro výdej účet na straně MD.
INFO: Předkontace lze také přímo vybírat v konkrétní transakci u vybrané složky (toto má přednost před výše uvedeným).
pro:
- Neuvedeno
- Bez vlivu
Pro zaúčtování takovýchto transakcí doporučujeme vytvořit evidenční složku, do které budete vkládat takovéto transakce. Účtování bude probíhat stejně jako transakce na složku.
pro:
- Doklad
- pokud není na složce nastavené účtování
- Neuvedeno a Bez vlivu
Použije se předkontace z modulu Nemovitosti či CRM-Nastavení – Účty, kde je na záložce DOMSYS CONNECT uvedena předkontace Příjem/Výdej ostatní (např. 395/221 či 221/395 a to aby účetní např. věděla, že transakce zaúčtované na 395 má v účetnictví přeúčtovat)
V Účetnictví-Export klikněte na Export do XML u řádku s požadovaným typem plateb. Záznamy vybíráte dle data vystavení. Stažený soubor naimportujte do účetnictví.
Po importu plateb do účetního programu je pro správné zaúčtování plateb hradících doklad potřeba, aby v účetním programu proběhlo napárování plateb na doklady.
