Saldo - kontrola pohledávek/závazků s účetnictvím
Jak zkontrolovat, že pohledávky/závazky z předpisů evidované v účetnictví ke konkrétnímu dni (např. saldo účtu 311) souhlasí s evidencí v DOMSYS?
- Zjistěte si celkový stav pohledávek ke konkrétnímu dni (např. k 31.12.) v účetnictví
- V DOMSYS použijte výstup Saldo ke dni, který najdete v modulu Správce-Reporting-sekce Vlastník/nájemce-výstup Saldo ke dni
Výstup má své nastavení:
- Můžete vybrat konkrétní nemovitost nebo konkrétního zákazníka
- Zadejte datum, ke kterému má být saldo vypočítané (např. k 31.12.)
- Určete jak se mají částky salda seskupit - částka celkem za vlastníka/nájemce, po jednotlivých předpisech nebo další volby z nabídky
- Výstup může obsahovat saldo ke dni jak vypadalo předtím než bylo v DOMSYS provedeno vyúčtování nebo jak vypadá po vytvořeném vyúčtování
Co to znamená? Pokud vyúčtování je oproti uhrazeno, znamená to, že vytvořením vyúčtování se automaticky uhradí dlužné předpisy složek zahrnutých do vyúčtování (jsou tzv. uhrazeny vyúčtováním). Pokud tedy například vlastník/nájemce neuhradil zálohu na studenou vodu za červen, pak po vytvoření vyúčtování již tuto zálohu nemá dlužnou.
Jaké nastavení výstupu zvolit:
a) má se do výstupu zahrnout saldo jak vypadalo před vyúčtováním = zvolte 1.1. násl. roku
b) má se do výstup zahrnout saldo jak vypadá po vyúčtování = zvolte 31.12. vyúčtovaného roku
- Můžete určit, že se mají zahrnout například jen složky vstupující do vyúčtování
- Můžete určit, že se zahrne saldo složek jen určitého typu složky
- Zahrnuty mohou být pohledávky i závazky či pouze jeden typ.
- Ve výstupu mohou být zahrnuty stavy kont, pohledávky/závazky jen po splatnosti nebo vše včetně nulových
- Ověřte si, že v účetnictví máte správně evidované předpisy - to co měli vlastníci/nájemci zaplatit.
Lze k tomu použít:
- výstup v modulu Nemovitost-Finance-Předpisy-Výstupy-výstup Roční přehled předpisů a úhrad
- výstup v modulu Správce-Reporting-sekce Předpisy-výstupy Předpisy ...
- Zkontrolujte, že evidované platby napárované na vlastníky/nájemce v DOMSYS souhlasí s účetnictvím.
Lze k tomu použít:
- výstup v modulu Nemovitost-Finance-Banka, kde ve filtru Cíl pohybu zvolíte Konto - takto vyfiltrové platby vyexportujte do PDF a na konci sestavy naleznete součet plateb
- výstup v modulu Správce-Reporting-sekce Finance-výstup Transakce za období-zvolte konkrétní nemovitost či konkrétního zákazníka, období plateb a cíl transakce Konto
- Předpisy daného roku mohou být hrazeny platbami z jiného roku (například předpis na prosinec bude hrazen v následujícím roce v lednu).
Takové platby najdete ve výstupu v modulu Správce-Reporting-sekce Finance-výstup Transakce-účetní odchylky úhrad předpisů. Rok, který zde zadáváte je rokem, který řešíte. Zvažte zda tyto platby nemohou být důvodem proč salda nesouhlasí.
Po stažení výstupu můžete:
a) vyfiltrovat transakce, které jsou v jiném roce než řešení a hradí předpisy daného roku
b) vyfiltrovat předpisy z jiného roku, které jsou hrazené platbami daného roku
